Informacja

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, iż zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/847 z dnia 20 maja 2015r, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.) pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferu środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Ponadto dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach transferów środków pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej następujące informacje:

• numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
• pełną nazwę/imię i nazwisko zleceniodawcy,
• pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
• pełny adres zleceniodawcy miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Dyspozycje operacji z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

• opóźnienia w wykonaniu zleconego przelewu,
• odrzucenie przelewu,
• wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).